Portafogli d'Investimento Teorici:

martedì 28 marzo 2023

DAVID: inizia una nuova fase per il portafoglio a strategia d'ingresso ribassista!

Siamo al tredicesimo bimestre di revisione periodica del mio portafoglio con soglie d'ingresso ribassiste, DAVID, andiamo a vedere cosa è accaduto in questi due mesi e come cambierà la gestione dell'investimento:


















Possiamo osservare che dal 28 gennaio abbiamo attraversato un bimestre di generalizzato ribasso, sia sull'azionario (fatta eccezione per Nasdaq e alcuni tecnologici) che sull'obbligazionario. Questo però è buono in un portafoglio come DAVID a strategia d'ingresso ribassista.
Osserviamo (in giallo) gli asset che hanno raggiunto una soglia, obbligandomi ad un accumulo:

- Compro 19 quote del iShares MSCI World, su cui non è scattata alcuna soglia ma su cui è previsto un accumulo comunque di 1000 euro circa a bimestre. Con 1009,66 euro acquisto 19 quote aggiuntive.

- Compro 22 quote del iShares Euro High Yield Corporate Bond, portando il saldo a 210 quote, per un controvalore di 1958,44 euro (soglia x2)

- Compro 97 quote del Vanguard USD Treasury, portando il saldo a 735 euro, per 2004,02.

- Compro 30 quote del iShares JPM USD Emerging Markets Bond Euro Hedged per 1968,4 euro.

Nel Portafoglio Diversificato, invece, è scattata la soglia sugli inflation linked coperti dal cambio e i bond europei di Amundi.

- Compro 5 quote di Amundi Euro Corporate Bond per 992,2 euro

- Compro 5 quote di xTrackers Global Inflation Linked Euro Hedged per 1091,55 euro

Nel portafoglio settoriale i più penalizzati sono i bond  convertibili.

- Compro 30 quote di SPDR Global Convertible Bond Euro Hedged per 996,9 euro

Infine nel Portafoglio Tematico:

- Compro 47 quote di Lyxor Disruptive Technology per 496,6 euro

Il risultato finale è:



Il saldo finale di 147843,6 è questo bimestre leggermente inferiore al capitale iniziale, tuttavia ora è il momento del cambio di strategia: dalla fase di accumulo e costruzione si va verso una fase più "buy&hold".
Il prossimo appuntamento è quindi tra 10 mesi, a gennaio 2024.

P.C. 28/03/2023

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