PERICLE: il portafoglio "attivo" aggressivo ed opportunisco continua a salire!

Siamo quasi agli sgoccioli con PERICLE, un portafoglio aggressivo ed opportunistico iniziato tre anni e nove mesi fa con una strategia di gestione piuttosto flessibile ed attiva (se non arbitraria).

Andiamo ad osservare come, nonostante le ombre si infittiscano sull'economia globale e che vi siano stati spaventosi rialzi dei tassi da settembre, il nostro PERICLE è riuscito a rimanere stabile se non addirittura a salire un poco:

PERICLE negli ultimi 3 mesi ha raccolto 495,61 euro di cedole e dividendi netti, il controvalore attuale è salito a 122028,02 euro, con un gain del +21,92%.

Possiamo notare come materie prime e finanziari siano andati in una direzione, mentre Europa, Tecnologici e Asia sono andati decisamente nella direzione opposta (ovvero verso la crescita).

Dato che siamo a 3 mesi dalla possibile prima data di chiusura del portafoglio le scelte che posso operare oggi su PERICLE vanno nella direzione di una 'limatina' alla durata finanziaria dell'investimento.

Innanzitutto alleggerisco la volatilità creandomi nuovo cassetto di minusvalenza, dato che di residua ne ho ancora solo 18,3 euro dopo le pulizie di settembre:

- Vendo 30 quote di iShares China Large Cap dist al prezzo finale di 2301,3 euro, generando 829,2 di nuova minus fiscale.

- Vendo 60 quote (tutte) di Lyxor ESG USD High Yield Bond EurH Dist. al prezzo di 4247,4 euro, generando altri 213,6 euro di minusvalenza, che arriva al 'saldo' di 1061,1 euro.

A questo punto vado a vendere alcuni titoli che di minusvalenza fiscale purtroppo non ne possono compensare:

- 4 quote di Invesco eQQQ Nasdaq100 distr. su cui pago 27,36 di capital gain e ne ottengo 1128,68 euro netti.

- 50 quote di SPDR MSCI World Energy acc su cui pago 250,11 euro di tasse ottenendo 1744,14 euro

Ora vado a compensare con delle vendite efficienti fiscalmente:

- 5000 euro di European Investment Bank TF 0,125% Aprile25 al prezzo di 4885 assorbendo 96,25 euro di minus

- 17 quote di WisdomTree Physical Platinum per 1426,81 euro, assorbendo 146,2 di minus

- 3000 euro di obbligazione Thyssenkrypp al prezzo di 2947,5 assorbendo 112,5 euro

In totale ho ottenuto 19215,94 euro di liquidità da utilizzare.

Come vado ad utilizzarla il 23 marzo 2023 (questo lavoro l'ho fatto ieri, ma non ho avuto tempo di pubblicarlo)?

- Compro 150 quote aggiuntive di JPMorgan EURO Ultra-Short Income acc al prezzo di 14877,75 euro per abbassare la 'duration' dell'investimento

- Compro 100 quote di VanEck Gold Miners per bilanciare in maniera aggressiva-opportunistica il rischio di una discesa di mercato da timori recessivi globali. I Gold Miners (aziende che producono oro) hanno tipicamente un andamento dei valori che amplifica le fluttuazioni del mercato aurifero. Il prezzo è di 3170 euro.

Il risultato è il seguente:

PERICLE è pronto per affrontare il prossimo trimestre per aggiornarci a giugno.

P.C. 24/03/2023