Dopo 6 mesi torno a bilanciare LEONIDA, un portafoglio con 75% di azionario e 25% di obbligazionario, costruito su asset "VALUE" e prevalentemente a distribuzione, ma la cui strategia prevede, ogni 6 mesi, di poter decidere discrezionalmente se reinvestire i dividendi accumulati oppure se 'distribuirli' all'investitore creandogli un piccolo incasso di liquidità.
Questa è la situazione di LEONIDA al 09.04.2024:
Non opererò la distribuzione dei 1352,67 euro resi disponibili dai dividendi, in questa occasione: l'opportunità offerta dalla prospettiva di un ribasso dei tassi d'interesse è troppo ghiotta. Ne approfitto per ribilanciare almeno un pò il rapporto rischio/debito acquistando 130 quote aggiuntive dell'xTrackers USD Emerging Markets bond, l'asset obbligazionario più dinamico e svalutato.
La situazione finale di LEONIDA risulta quindi essere questa:
Notiamo che tra distribuzione incassata e valore degli asset il valore di LEONIDA è salito a 132589,69 euro, registrando una performance del +32,6% in 3 anni e mezzo esatti.
P.C. 09/04/2024
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