ICARO è un portafoglio 60/40 basato sull'abbinamento tra asset 'crescita' e asset 'reddito', iniziato con un timing estremamente sfortunato per l'allocazione 60/40, ovvero a fine dicembre del 2021.
Dopo 1 anno e 9 mesi il portafoglio non termina la sua discesa:
Negli ultimi 7 mesi, oltretutto, sia il WisdomTree EUR Government Bond Yield Enhanced che il WisdomTree Aggragate Bond Enhanced Yield sono stati delistati.
Che effetto ha il delisting dell'ETF?
Niente di grave, semplicemente dopo l'uscita dal mercato le quote sono liquidate al NAV e dopo alcuni giorni accreditati al proprietario come se fosse stata una vendita.
Ci troviamo quindi una cospicua nuova liquidità con cui vado a comprare, tranquillamente, dei sostituti:
- 1142 quote del governativo Amundi Prime Euro Govies per un valore di 18763,06 euro
- 352 quote del obbligazionario Amundi Index Global Aggregate 500 m bonds, che raggruppa obbligazioni societarie, titoli di Stato e obbligazioni dei paesi emergenti di tutto il mondo, per il valore di 16491,2 euro.
Il risultato finale è il seguente:
Il portafoglio è in flessione del -12,55%: la discesa non ha ancora fine. In questa revisione non è previsto il ribilanciamento quindi vedremo il da farsi tra 7 mesi, a fine aprile del 2024.
P.C. 29/09/2023
Nessun commento:
Posta un commento