CYRANO è un portafoglio bilanciato-flessibile, nato nel 2020 con l'obiettivo di 'lottare' fino all'inizio del 2025 con gli alti e bassi del mercato.
Ho incassato 925,15 tra cedole e dividendi in 7 mesi, portando la liquidità disponibile a 969,62 euro.
Il capitale di CYRANO è arrivato a 128525,81 euro, non siamo tornati al massimo storico del 2021, ma ci stiamo avvicinando, con un +28,5% di gain complessivo.
Intendo tuttavia prendere beneficio degli investimenti europei, almeno parzialmente, e bilanciare gli obbligazionari, dato che il livello attuale dei tassi d'interesse è molto superiore a quello di settembre, con un rialzo che potrebbe dirsi storico.
Vado a liquidare l'azionario Eurostoxx50 a Leva, tenendo solo il xTrackers S&P500: sono "armi" che ho intenzione di utilizzare a seguito di un improvviso ribasso, questa è la strategia del portafoglio, non fare il cassettista sulla leva finanziaria. Devo pagare però ben 263,99 euro di capital gain, incassando a netto tasse 1400,81 euro.
Riduco di 32 quote il xTrackers EMU, pago 147,02 di tasse e incasso ulteriori 1356,02 netti.
Riduco di 42 quote il Vanguard FTSE Developed Europe, pago 138,65 di capital gain e incasso 1383,42 netti.
La liquidità a mia disposizione è salita a 5109,87 euro. Come intendo investirli?
- Con 1578,7 euro incremento di 10 quote l'investimento nell'ETF Lyxor Euro Government Bond 25+: i titoli di Stato dell'Europa a lunghissimo termine!
- Con 2361,75 euro compro un nuovo ETF molto 'sicuro' sia lato tassi che controparte: Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro Weighted Government Bond, titoli di Stato a breve termine di alta qualità, fino a pochi mesi avevano rendimenti negativi, ma oggi non più, servono come 'garanzia' e bilanciamento dei restanti asset e per essere disinvestiti e reimpiegati su eventuali ribassi o crisi del mercato.
- Con 1158,2 euro compro 10 quote aggiuntive di titoli di Stato USA a breve termine con copertura valutaria utilizzando il iShares USD Treasury Bond 1-3 yr EUR Hdg distr.
Il risultato è una riduzione dell'azionario in deciso guadagno, un incremento dell'obbligazionario a tassi più alti (per tutti e 3 questi asset!) rispetto a 7 mesi fa ed una riduzione del rischio valutario. In altre parole Cyrano ha affondato con successo ed ora alza la guardia.
La situazione attuale è la seguente:
La prossima revisione è programmata per fine novembre prossimo, tra altri 7 mesi.
P.C. 25/04/2023
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