DAMOCLE: +4,56% in 3 mesi

Come ripromesso mi trovo a verificare dopo 3 mesi esatti l'andamento di uno dei miei portafogli più interessanti: Damocle, basato su di una mia personale strategia che ho chiamato QQQ-Revised.
Damocle è concepito come un portafoglio a bassa esposizione azionaria, un bilanciato prudente 17,5% azionario e 82,5% obbligazionario/liquidità all'origine con la possibilità di oscillare su tali pesi, ma la cui strategia a distribuzione di dividendi viene impiegata per l'eventuale ribilanciamento dei medesimi.
Lo schema di riferimento è:
20% azionario USA
40% in liquidità e strumenti a garanzia del capitale
40% in titoli di stato diviso equamente tra USA (tendenzialmente a lungo termine) e paesi emergenti

Le caratteristiche che denotano la nostra strategia è selezionare per l'azionario USA le 100 aziende top del NASDAQ, le più redditizie (e forse rischiose) dell'economia contemporanea, una potenziale "spada di Damocle" del nostro investimento.
Reinvestire tutti i dividendi di tutto il portafoglio per ribilanciare i 'pesi fissi' dei nostri asset grossomodo ogni 6 mesi (tramite una sorta di accumulo progressivo) è il nostro principale strumento di ribilanciamento.
Vediamo cosa è accaduto in questi 3 mesi:
20000 euro, investiti nella polizza a Gestione Separata di Reale Mutua (economica, ma anche storicamente poco redditizia) stanno lì: non ha senso andare a guardare la rivalutazione della polizza se non è passato almeno un anno.
Tra cedole (il titolo di stato USA), dividendi (gli ETF) ed interessi (il conto deposito vincolato) abbiamo incassato dal 24 maggio 354,72 euro netti, troppo pochi per procedere oggi ad un reinvestimento: aspettiamo il 24 di novembre.

La situazione DAMOCLE al 24 agosto 2019 è:

110 quote di ETF Invesco eQQQ NASDAQ 100 (IE0032077012), che quota 166,53 per euro 18318,3

110 quote di ETF iShares USD Treasury Bond 7-10yrs (IE00B1FZS798), che quota 188,35 per euro 20718,5

6000 dollari di T-Bond USA 15fb2045 2,5% che quota 109,37 per euro 5886,42

110 quote di ETF iShares JPM $ Emerging Bond Euro Hedged che quota 95,17 per euro 10468,7

80 quote di ETF iShares JPM $ Emerging Bond che quota 101,69 per euro 8135,2

20000 conto deposito vincolato Rendimax Top, 5 anni al 3%

20000 in polizza assicurativa gestione separata "Opportunità Reale Uno"

354,72 euro di liquidità disponibile

Il controvalore ad oggi è di euro 104557,62 con un eccellente crescita del +4,56% in 3 mesi, considerando che è un portafoglio che contiene appena 17,5% di azionario (anche se, teniamone conto, il 50% dell'investimento è esposto a rischio dollaro).

P.C. 23 agosto 2019