NESTORE è un portafoglio che applica, tramite un portafoglio obbligazionario che rappresenta il 75% del capitale, una strategia di "conservazione" del capitale.
Dal luglio del 2022 l'Europa ha affrontato 10 rialzi dei tassi consecutivi (l'ultimo oggi), ma come possiamo vedere questo portafoglio costruito con consapevolezza della fase di rialzo dei tassi in corso, ha subito una svalutazione solo del -1,28% nel corso di questi rialzi:
Da gennaio NESTORE ha distribuito 1287,31 euro di cedole e dividendi netti, cui si sommano 9000 euro ottenuti dalla scadenza dell'obbligazione Autostrade a giugno scorso.
Dato che la quota obbligazionaria del portafoglio è attualmente inferiore al 75% del patrimonio sono obbligato a reinvestire i 10795,07 euro di liquidità disponibile nel settore obbligazionario.
Sottoscrivo 5000 euro di obbligazioni Volkswagen Int. Fin. 1,625% scadenza gennaio 2030 al prezzo odierno di 85,25 (prezzo 4262,5 euro).
Sottoscrivo 5000 euro aggiuntivi di titoli di stato Olandesi a 92,12 per 4606 euro.
Sottoscrivo 23 quote dell'ETF JPM USD Emerging Markets Sovereign Eur Hedged Acc per 1894,51 euro.
Il risultato finale del ribilanciamento risulta essere:
1 commento:
I portafogli di Bowman sono sempre utili a scopo didattico, anche per rendersi conto che non esistono solo i fondi ( molto costosi) che di solito propone la banca. Se posso permettermi un suggerimento, sarebbe utile una colonna con la percentuale di ogni singolo strumento rispetto al capitale totale del portafoglio. Grazie di nuovo per l'ottimo lavoro
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